内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局

2017年度决算公开报告 

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局承担新区的绿化、美化和新区各公园、广场的全面管理以及苗圃的养护管理、病虫害防治和防火工作，并承担驻新区各企事业单位、团体、个人、庭院及小区绿化建设相关方面的业务审批把关、技术指导与管理、工程审验等工作；同时负责落实新区林业工作的方针、政策、法律、法规，研究新区林业产业的发展，负责新区植树造林，工程项目实施，指导新区林业资源的调查、规划、设计、动态监测、统计及管理工作，森林防火等方面的工作。

二、机构设置及单位构成情况

 鄂尔多斯市康巴什新区园林绿化事业管理局为单独核算机构，2007年9月成立，现有职工总数336人，其中正式职工114人,含湖区借调至我单位正式工4人，长期聘用人员226人，借调至其它单位31人；下设综合办公室、工会、财务室、监察督查室、工程审计办公室、规划室、创城办、种苗站、广场一、二、三、四所、绿化一、二队、森防站、资源站、林工站、会展公园、天骄公园、森林公园、园艺研究所、北区管理所（兼防火办）、草原情广场、视界广场、喷泉广场、车队，安全生产办公室、堆肥厂、市政维修队、道路养护队、喷泉管理所共计31个所队室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

2017年，部门本年收入预算合计4900.21万元，比上年增加967.85万元，主要原因是联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在我区举行，为确保各项工作顺利完成，较上年增加业务费预算。2017年部门本年支出预算合计15016.86 万元，比上年增加9226.99万元，主要原因是首先2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升专项支出较大；其次2017年本部门化解以前年度债务较多所致。

（二）收入支出预算执行情况。

     2017年度实际收到公共预算拨款收入15016.86万元，其他收入5720.99万元，财政拨款支出15012.54万元，其他支出15340.67万元。2016年度实际收到公共预算拨款收入5789.87万元，其他收入35624.86万元，财政拨款支出5600.86万元，其他支出24265.9万元。2017年对比2016年拨款收入增长9226.99万元。财政拨款支出增长9411.68万元，其他收入下降29903.87万元，其他支出下降8925.23万元。上下年变动原因是因为本年度债务转贷资金即其他收入较上年减少，因此导致本年度财政拨款收入及支出下降。

1．收入支出与预算对比分析。

（1）收入预决算对比情况。2017年，部门收入预算合计 4900.21 万元，收入决算合计32986.41万元，年初预算与决算收入差额28086.2万元，预决算差异率为 573.16 %。其中，财政拨款预决算差异率 206.45 %，主要原因是我部门为事业单位，每年项目施工支出较大，因此在年初预算时主要对人员经费进行批复，项目在后期具体施工时根据财政财力申请相应工程款所致。

（2）支出预决算对比情况。2017年，本部门支出预算合计 4900.21 万元，支出决算合计 30353.2 万元，与预算数差额 25452.99 万元，预决算差异率为 519.43 %。人员经费支出预决算差异率 6.35 %，主要原因是我部门为事业单位，每月工资在月底考核完成后方可发放，故2017年12月份绩效工资以及长聘人员工资暂未发放所致；公用经费支出预决算差异率 25.1 %，主要原因是上年末部分未能及时报销的凭证予本年度报销所致。项目支出预决算差异率 1163.48 %，主要原因是首先2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升专项支出较大；其次2017年本部门化解以前年度债务较多所致，其中，财政拨款支出预决算差异率 466.61 %，主要原因是 2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升专项支出较大所致。

2．收入支出结构分析。

（1）2017年本部门收入总计 20737.85万元，比上年减少20676.88万元，降低49.93%。

分来源：本部门财政拨款收入15016.86 万元，比上年增加  9226.99 万元，增长 159.36  %，占部门收入的  72.41 %，其中：公共预算财政拨款收入6016.86 万元，比上年增加226.99万元，增长3.9%,主要原因是因2017年补发以前年度带薪休假所致；政府性基金预算财政拨款收入 9000万元，比上年增加9000 万元，主要原因是2017年康巴什设区成立且2017年自治区成立70周年、联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会在我区举行，为确保各项工作顺利且有保障的完成，相应项目支出费用增加且我单位2016年无基金收入所致；事业收入 0万元，增加0万元，增长0 %，主要原因是我部门无事业收入。其他收入5720.99 万元，减少29903.87万元，主要原因是 2017年度债务转贷还本支出收入减少  。

（2）2017年，本部门支出总计30353.21 万元，比上年增加486.44万元，增长1.63 %。

从资金来源看，2017年财政拨款支出较上年增加9411.64万元，主要原因为2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升专项支出较大所致。

从支出性质看，2017年基本支出较上年增加239.48万元，主要因为2017年度补发以往年度带薪休假所致；2017年项目支出较上年增加246.96万元，主要因本年度联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目专项支出较大所致。

从支出经济分类看，2017年度工资福利支出较上年增加203.99万元，主要因补发以前年度带薪休假所致；商品和服务支出较上年增长25985.72万元，因我部门2017年商品和服务支出中包含所有园林工程、苗木费、设计费、其他零星工程支出等所致。

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计32,986.41万元，其中：本年收入合计20,737.85万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余12,248.56万元；支出总计32,986.41万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余2,633.20万元。与2016年度相比，收入总计减少9,128.91万元，下降21.70%；支出总计减少9,128.91万元，下降21.70%。主要原因： 2017年度债务转贷还本支出收入支出减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计20,737.85万元，其中：财政拨款收入15,016.86万元，占72.40%；其他收入5,720.99万元，占27.60%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计30,353.21万元，其中：基本支出2,556.66万元，占8.40%；项目支出27,796.55万元，占91.60%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计15,523.12万元，其中：年初结转和结余506.25万元；支出总计15,523.12万元，其中：年末结转和结余510.57万元。与2016年度相比，收入增加9,416.00万元，增长154.20%；支出增加9,416.00万元，增长154.20%。主要原因： 2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目专项支出较大所致。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计6,012.54万元，其中：基本支出2,547.16万元，占8.40%；项目支出3,465.39万元，占57.60%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,547.16万元，其中：人员经费2,445.68万元，主要包括： 基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其它工资福利支出，较上年增加254.93万元，主要原因是：2017年补发以前年度带薪休假所致；公用经费101.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修维护费、租赁费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年减少24.29万元，主要原因是：培训费等相关费用的减少。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为25.80万元，支出决算为5.10万元，完成预算的19.80%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为5.01万元，完成预算的20.90%；公务接待费支出决算为0.09万元，完成预算的5.10%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是因我部门公务用车多用于绿化项目现场跟踪勘测作业，资金与其他园林用车混用，无法细分公务支出与项目支出，为不超标准部分费用在项目中支出；二是公务接待费因部分接待票据不能及时交回，本年度未能报销致使本年度接待费较低。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出5.10万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.01万元，占98.20%；公务接待费支出0.09万元，占1.80%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出5.01万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出5.01万元，用于部门8辆公务用车公出运行维修维护费 ，车均运维费0.60万元，较上年增加2.99万元，主要原因：一是部分上年支出在当年未能报销，于2017年报销所致。二是2017年因自治区成立70周年及联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会致使业务量增加，公车派出时间较多。财政拨款开支的公务用车保有量为8辆。

公务接待费支出0.09万元。其中：国内公务接待费0.09万元，接待2批次，共接待16人次。主要用于一是绿化设计专家接待 ；二是用于宣传接待记者。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是：我部门为事业单位，无机关支出。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额27,225.61万元，其中：政府采购货物支出8,261.26万元，比2016年增加7,875.39万元，增长2,041.00%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目所需园林生产物资及苗木采购增加；政府采购工程支出11,739.61万元，比2016年增加11,430.17万元，增长3,693.80%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目使得工程量增加；政府采购服务支出7,224.74万元，比2016年增加7,224.74万元，增长100%，主要原因是：2017年联合国防治荒漠化公约第十三次缔约方大会绿化景观提升项目所需劳务服务类工程增加。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆54辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆，主要原因是：我部门无部级领导干部;一般公务用车11辆，比2016年减少2辆,主要原因是：国有资产处置2辆;一般执法执勤用车1辆，比2016年相比无变动;特种专业技术用车3辆，比2016年减少2辆,主要原因是：车辆达到报废年限，报废处置;其它用车39辆，其他用车主要是园林绿化洒水车及农运车，比2016年增加6辆,主要原因是：因工作需要新购置6辆农运车所致。无单位价值50万元以上通用设备；无单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况

我部门未开展预算绩效管理工作

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其它资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：