内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区蒙古族幼儿园2017年度决算公开报告

  

 目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

  

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

我园是为学前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置及单位构成情况

   本园建立于2010年，2012年评为市级示范性幼儿园，2013年评为内蒙古自治区示范性幼儿园。

本园是独立机构编制和独立核算编制数为1,共有正式工48人，康巴什新区民族幼儿园成立于2010年10月，下设小、中、大三个年级，共有12个班级，康巴什新区蒙古族幼儿园内设综合部门、保教服务中心，工会、党支部、课程研发中心、艺术化中心。2017年机构设置情况无变化。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

2017年，部门收入预算合计595.88万元，收入调整预算合计666.45万元，收入决算合计666.45万元，年初预算与决算收入差额70.57万元，预决算差异率为0.89%。其中，财政拨款预决算差异率0.89%，主要原因是较2016年新进人员增多，工资支出增加，教职工工资标准统一上调及学生人数增加。

2017年，部门支出预算合计595.88万元，支出调整预算合计759.43万元，支出决算合计759.43万元，与预算数差额163.55万元，预决算差异率为1.27%，与调整预算数差额163.55万元，调整预决算差异率为1.27%。主要原因是较2016年新进人员增多，工资支出增加，教职工工资标准统一上调及学生人数增加，精简办公费，公用经费减少。    

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计775.15万元，其中：本年收入合计667.41万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余107.74万元；支出总计775.15万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.72万元。与2016年度相比，收入总计减少173.10万元，下降18.30%；支出总计减少173.10万元，下降18.30%。主要原因：严格贯彻勤俭节约的原则，精简办公费，公用经费减少。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计667.41万元，其中：财政拨款收入666.45万元，占99.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.96万元，占0.10%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计759.43万元，其中：基本支出741.61万元，占97.70%；项目支出17.82万元，占2.30%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计774.19万元，其中：年初结转和结余107.74万元；支出总计774.19万元，其中：年末结转和结余15.36万元。与2016年度相比，收入减少165.03万元，下降17.60%；支出减少165.03万元，下降17.60%。主要原因：较2016年新进人员增多，教职工工资标准统一上调及学生人数增加，工资支出增加，精简办公费，公用经费减少。

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计758.83万元，其中：基本支出741.01万元，占97.60%；项目支出17.82万元，占2.30%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出741.01万元，其中：人员经费615.58万元，主要包括：基本工资：135.57元、津贴补贴：198.32万元、社会保障缴费：30.37万元，绩效工资164.24万元，对个人和家庭的补助：87.08万元，住房公积金：41.48万元，购房补贴：23.80万元，奖励金：1.02万元，助学金：0.84万元，生活补助：19.76，较上年增加,261.7万元，主要原因是：有新进考入幼儿园的教师3人，工资增加；公用经费125.43万元，主要包括：办公费：20.12万元、印刷费：0.05万元、差旅费：0.05万元、培训费：13.71万元、专用材料费：12.74万元、劳务费：45.49万元，工会经费：1.31万元，其他商品和服务费：0.47万元，专用设备购置：15.48万元，手续费：0.01万元，水费：1.70万元，电费：7.42万元，邮电费：1.24万元取暖费：0.90万元，维修费：3.20万元，租赁费：0.87万元，，公车用运行维护费：0.39万元，较上年增加31.03万元，主要原因是：较2016年新进人员增多，教职工工资标准统一上调，工资支出增加，新购置教学设备较多，外出培训较多。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为5.60万元，支出决算为0.39万元，完成预算的7.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.39万元，完成预算的26.00%；主要用于幼儿园日常运送物品的燃油费以及车辆的检测费等；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.39万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.39万元，主要用于幼儿园日常运送物品的燃油费以及车辆的检测费等；占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.39万元，主要用于蒙幼、民幼之间的日常物品运送的燃油费以及车辆的检测费等，车均运维费0.40万元，较上年增加0.02万元，主要较之2016年，蒙幼往民幼运送次数增加导致燃油费用增加；财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年0.00万元，增长0%。0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元,比2016年增加0万元，增长0%；政府采购工程支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%；政府采购服务支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2016年增加0.00辆;一般公务用车1辆，比2016年增加0.00辆;一般执法执勤用车0辆，比2016年增加0.00辆;特种专业技术用车0辆，比2016年增加0.00辆;其他用车0辆，比2016年增加0.00辆,。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2016年增加0.00台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

本部门严格按照预算进度执行，控制超过预算及无预算开支情况，预算编制前期准备充分，为本年度预算打下基础。有计划的、公平公正使用资金，促进了蒙古族幼儿园的发展。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：那克雅     联系电话：0477-8398922