内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区第十幼儿园2017年度决算公开报告

 

目录

 

第一部分部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2017年度收入决算情况说明

（三）关于2017年度支出决算情况说明

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

  一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

   七、政府性基金财政拨款支出决算表

   八、部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

学前教育，主要教育教学3-6岁的幼儿。以蒙氏教育为主，培养幼儿的习惯和兴趣爱好。提高幼儿的自主性。

二、机构设置及单位构成情况

本单位于2016年9月份成立，属于公立性质幼儿园，是鄂尔多斯市康巴什新区教育体育局的二级单位。主要教育教学3-6岁的幼儿。以蒙氏教育为主，培养幼儿的习惯和兴趣爱好。提高幼儿的自主性。我园部门有园长室负责全园工作、保教室负责教学业务工作、综合办负责后勤服务保障工作、安全办负责全园安全工作、党建工会负责全园党建工会工作、保健室负债全园卫生保健工作。

第二部分2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门综合收入482.04元、综合支出466.79万元、财政拨款收入458.21万元、财政拨款支出466.79万元、年末财政拨款结转和结余15.25万元。与2017年预算相比，其中综合收入比预算减少16.36万元，综合支出比预算减少31.61万元，财政拨款收入比预算减少40.19万元，财政拨款支出比预算减少31.61万元。

 

二、关于2017年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计482.04万元，其中：本年收入合计458.21万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余23.83万元；支出总计482.04万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余15.25万元。与2016年度相比，收入总计增加328.16万元，增长213.20%；支出总计增加328.16万元，增长213.20%。主要原因：一是我单位于2016年9月份成立，2016年度只有半年度的收入和支出，而2017年是整年度，故2017年度比2016年度增加很多；二是2017年度教师和幼儿都比2016年有所增加，所以2017年比2016年的收入和支出都要多。

（二）关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计458.21万元，其中：财政拨款收入458.21万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

（三）关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计466.79万元，其中：基本支出456.64万元，占97.80%；其中人员经费包括：基本工资87.87万元、津贴补贴143.72万元、社会保障缴费20.74万元、绩效工资69.71万元、住房公积金13.35万元、购房补贴8.24万元，助学金：0.3万元。公用经费112.7万元，主要包括：办公费14.64万元、印刷费1.87万元、水费2.9万元、电费4.01万元、取暖费0.88万元、维护费6.31万元、租赁费0.35万元、培训费6.74万元、专用材料费25.28万元、劳务费42.34万元、委托业务费0.99万元、福利费0.9万元、其他商品服务支出0.56万元、办公设备购置1.97万元、专用设备购置2.97万元，主要原因是：一是我单位于2016年9月份成立，2016年度只有半年的支出，而2017年是整年度，故2017年度比2016年度增长很多；二是2017年度教职工和幼儿都比2016年有所增加，所以2017年比2016年的支出都要多。项目支出10.16万元，占2.20%；装饰维修10.16万元，较上年增加10.16万元。主要原因是：2016年9月新开园，很多功能区需要改造维修，所以增加。经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计482.04万元，其中：年初结转和结余23.83万元；支出总计482.04万元，其中：年末结转和结余15.25万元。与2016年度相比，收入增加328.16万元，增长213.20%；支出增加328.16万元，增长213.20%。主要原因：一是我单位于2016年9月份成立，2016年度只有半年度的收入，而2017年是整年度，故2017年度比2016年度收入整长很多；二是2017年度教职工和幼儿都比2016年增加，所以2017年比2016年的收入要多（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计466.79万元，其中：基本支出456.64万元，占97.80%；项目支出10.16万元，占2.20%。

（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出456.63万元，其中：人员经费343.93万元，其中人员经费包括：基本工资87.87万元、津贴补贴143.72万元、社会保障缴费20.74万元、绩效工资69.71万元、住房公积金13.35万元、购房补贴8.24万元，助学金：0.3万元。主要包括较上年增加264.44万元，主要原因是：一是我单位于2016年9月份成立，2016年度只有半年的支出，而2017年是整年度，故2017年度比2016年度整长很多；二是2017年度教职工和幼儿都比2016年增加，所以2017年比2016年的支出都要多。公用经费112.70万元，主要包括：主要包括：办公费14.64万元、印刷费1.87万元、水费2.9万元、电费4.01万元、取暖费0.88万元、维护费6.31万元、租赁费0.35万元、培训费6.74万元、专用材料费25.28万元、劳务费42.34万元、委托业务费0.99万元、福利费0.9万元、其他商品服务支出0.56万元、办公设备购置1.97万元、专用设备购置2.97万元，较上年增加62.13万元，主要原因是：一是我单位于2016年9月份成立，2016年度只有半年的支出，而2017年是整年度，故2017年度比2016年度整长很多；二是2017年度教职工和幼儿都比2016年增加，所以2017年比2016年的支出都要多。

（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为1.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本年度我单位未发生三公经费。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加0.00万元，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，增长0.00%。

（二）政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，；政府采购工程支出0.00万元，比2016年增加0.00万元；政府采购服务支出0.00万元，比2016年增加0.00万元，

（三）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套），

（四）预算绩效管理工作开展情况

 我部门因未开展预算绩效管理工作。

 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：路杨晶     联系电话：0477-8599985